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 发布时间:2020-01-11 16:19:56     文章来源:互联网整理
 

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受低迷的市场行情影响,今年上半年私募业绩整体表现不佳。

私募排排网数据显示,截至7月中旬,资金管理规模超百亿元的私募共有34家,平均收益率仅为-3.62%,其中有13家累计亏损超5%。

而老牌私募北京和聚投资管理有限公司(以下简称“和聚投资”)就是其中之一,其今年以来的平均收益率为-7.69%,且旗下百余只产品中,有50只产品亏损超过9%。

50只产品跌幅超9%

资料显示,和聚投资成立于2009年,发行并管理十余期私募产品,是中国基金业协会的首批特别会员,然而其今年以来的业绩表现却让人担忧。

《国际金融报》记者统计发现,和聚投资旗下正在运行且年内净值有更新的共有105只产品,今年内取得正收益的仅有8只基金,除“和聚定增X期”收益较高,为71.28%外,剩下7只产品涨幅均不足4%。此外,和聚投资年内业绩出现亏损的97只产品中,跌幅超过5%的产品有87只;且50只产品跌幅超过9%,占比近一半。

记者梳理发现,和聚投资的代表产品排名也较靠后。“中信信托-和聚Y期”今年以来收益率为-9.47%,在7143只同类产品中仅排名第4226位;“中信信托-和聚鼎宝Z期”今年收益率为-13.44% ,在7143个同类产品中排在第5515位。

而亏损最严重的要数“和聚定增组合”与“新方程和聚定增组合”这两只基金,二者的跌幅达29%,两只基金的年内收益分别为-29.27%、-29.11%。

为何和聚投资今年会出现大面积亏损?

和聚投资的相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示:“今年以来,除管理期货、相对价值和固定收益策略外,其他策略私募平均收益率均为负,市场疲弱是大量私募产品业绩亏损的重要原因之一。今年市场环境非常复杂,对股票策略影响尤为明显,赚钱效应较弱。截至6月底,上证综指下跌14%,深证成指下跌14.5%,中证500下跌15.9%。28个申万一级行业中仅有休闲服务、医药、食品饮料三个行业收益为正,弱市之中,极端避险驱动,市场出现较大幅度回调。”

今年两次踩雷

和聚投资的大幅亏损除了市场原因,或许和今年的两次踩雷有关。

第一个“雷”为高升控股。2018年7月13日,高升控股股价跌停。公开资料显示,高升控股及其大股东、实控人及个别董事等在3-4月份陷入多起民间借贷纠纷的诉讼,涉及金额2.2亿元,公司银行账户还曾因该等事项被冻结。

而截至2018年一季度末,高升控股前十大流通股股东中,和聚定增组合投资基金持股数量为443.14万股,占流通股比例为1.523%,该基金正是和聚投资旗下所有产品中年内跌幅最大的一只基金。

除此之外,和聚投资还踩雷山鼎设计。据了解,山鼎设计拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权,因此自2017年6月6日开市起停牌,并于2018年2月27日开市起复牌,但复牌后却接连2个交易日触及跌停。而和聚投资正为其今年一季度的第7大流通股东,其旗下的和聚鼎宝共商1期持有山鼎设计29.49万股,占流通股比例1.194%。

业内人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,“雷”是试金石,投资就是在概率和赔率之间进行衡量。对于踩雷风险,其实只要坚持自己多年的投资体系,坚持做自己擅长的,踩雷是极小概率的事件。

对此,和聚投资相关负责人解释道:“我们一直以来都坚持攻守兼备的投资策略,‘攻’就是坚守价值,主动管理创造超额收益,‘守’就是多策略对冲,控制净值波动风险。在今年这样的市场环境下,和聚投资更加强调聚焦于自己的能力圈,对投资标的进行更深度研究。下半年重点关注低估值的传统行业,比如部分周期性板块,包括炼化、煤炭,以及消费板块和新能源汽车板块,此外,关注部分低估值、高预期差的超跌个股。”

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